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《莲花盛开:庆祝澳门回归20周年》(中英文)画册在京首发

中国经济网编者按:7月1日,南京通达海科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“通达海”)首发申请将上会,保荐机构(主承销商)是(shi)海通证券,保荐代表人(ren)是(shi)沈玉峰、程万里。

通达海拟在深交所创业板公开发行新股不超过1,150万股,占发行后公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)比例不低于25%,拟募集资金100,000.00万元,其中29,840.10万元用于“智能化司法办案平台升级建(jian)设(she)项目”、17,120.20万元用于“智能化司法服务(fuwu)平台升级建(jian)设(she)项目”、25,415.79万元用于“研发中心建(jian)设(she)项目”、8,377.44万元用于“营销网络建(jian)设(she)项目”、19,246.47万元用于“补充流动资金”。通达海本次募资的(de)大头将用于建(jian)筑工程费、工程建(jian)设(she)其他(ta)费用、土地购置费及补流。

据通达海招股书,“智能化司法办案平台升级建(jian)设(she)项目”建(jian)设(she)地点位于南京市鼓楼区,项目新建(jian)办公用房为智能化司法办案平台的(de)开发及升级的(de)相关人(ren)员提供办公场所,总建(jian)筑面积为8,400.00平方米。本项目总投资29,840.10万元。其中建(jian)筑工程费4,452.00万元,工程建(jian)设(she)其他(ta)费用7,815.62万元,土地购置费3,119.21万元,合计15386.83万元,占比51.56%。

“智能化司法服务(fuwu)平台升级建(jian)设(she)项目”建(jian)设(she)地点位于南京市鼓楼区,项目新建(jian)办公用房为智能化司法服务(fuwu)平台的(de)开发及升级的(de)相关人(ren)员提供办公场所,总建(jian)筑面积为4,600.00平方米。本项目总投资17,120.20万元。其中建(jian)筑工程费2,438.00万元,工程建(jian)设(she)其他(ta)费用5,540.07万元,土地购置费2,463.58万元,合计10441.65万元,占比60.99%。

“研发中心建(jian)设(she)项目”建(jian)设(she)地点位于南京市鼓楼区,拟新建(jian)综合楼一幢,作为研发中心投入使用,总建(jian)筑面积为2,000.00平方米。本项目总投资25,415.79万元。其中建(jian)筑工程费1,120.00万元,工程建(jian)设(she)其他(ta)费用13,203.22万元,土地购置费7,417.22万元,合计21740.44万元,占比85.54%。

 通达海3项募投项目——“智能化司法办案平台升级建(jian)设(she)项目”、“智能化司法服务(fuwu)平台升级建(jian)设(she)项目”、“研发中心建(jian)设(she)项目”中建(jian)筑工程费、工程建(jian)设(she)其他(ta)费用、土地购置费合计达47568.92万元,占本次拟募资额的(de)47.57%。

通达海本次拟募资额是(shi)公司(gongsi)(gongsi)去年营收的(de)2.22倍,拟募资额远超公司(gongsi)(gongsi)各期末总资产。

去年,通达海经营活动产生的(de)现金流量净额落后净利,净现比为0.89。2019年-2021年,通达海营业收入分别为24,474.43万元、33,671.88万元、45,023.47万元,销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为25,699.98万元、36,122.16万元、46,932.58万元,净利润分别为4,317.02万元、7,818.48万元、9,881.47万元,经营活动产生的(de)现金流量净额分别为4,382.00万元、9,420.71万元、8,831.09万元,净现比分别为1.02、1.20、0.89。

2022年1-3月,通达海营业收入为7,856.30万元,同比增长15.66%;净利润为762.00万元,同比增长2012.03%;经营活动产生的(de)现金流量净额为-8311.28万元,上年同期为-7,980.24万元。

报告期各期,公司(gongsi)(gongsi)营业收入为主营业务收入。通达海主营业务为电子政务领域的(de)行业软件开发。2019年-2021年,公司(gongsi)(gongsi)最终来源于法院系统的(de)收入占主营业务收入的(de)比例分别为94.72%、87.83%及82.75%,其中,直接来源于法院客户的(de)收入占主营业务收入的(de)比例分别为75.76%、61.22%及47.80%。

通达海去年毛利率下降,但与同行相比,近3年,公司(gongsi)(gongsi)毛利率均为同行最高,远超各家同行。2019年-2021年,通达海综合毛利率分别为56.49%、58.66%及56.65%,同行业上市公司(gongsi)(gongsi)综合毛利率平均值分别为33.19%、31.61%、30.89%,其中华宇软件综合毛利率分别为40.70%、34.83%、25.17%,久其软件分别为32.31%、25.86%、31.31%,榕基软件分别为37.26%、36.77%、36.87%,中科软分别为25.17%、28.02%、29.52%,新致软件分别为30.51%、32.56%、31.60%。

2019年末-2021年末,通达海的(de)资产总额分别为27,679.69万元、47,956.26万元、61,599.86万元,其中流动资产分别为27,160.94万元、47,160.69万元、59,181.09万元,占比分别为98.13%、98.34%、96.07%;负债总额分别为15,259.73万元、21,155.90万元、24,859.04万元,其中流动负债分别为14,703.43万元、20,287.01万元、23,378.90万元,占比分别为96.35%、95.89%、94.05%。

截至2022年3月末,通达海的(de)资产总额为55599.50万元,较2021年末减少9.74%;负债总额为18096.68万元,较2021年末减少27.20%。

通达海拟将本次募资中1.92亿元用于补流,但公司(gongsi)(gongsi)报告期内大额分红及购买理财产品(chanpin)。

报告期内,通达海合计2次股利分配,合计分红3856.12万元。

去年末通达海银行理财产品(chanpin)余额达2.93亿。2019年末-2021年末,通达海交易性金融资产金额分别为14,886.44万元、24,609.71万元及29,263.93万元,系公司(gongsi)(gongsi)执行新金融工具准则将银行理财产品(chanpin)余额从其他(ta)流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。

2019年-2021年,通达海研发费用分别为5,780.60万元、7,085.36万元及9,105.72万元,研发费用率分别为23.62%、21.04%及20.22%。可比上市公司(gongsi)(gongsi)研发费用率平均值分别为10.79%、11.70%、10.57%。通达海研发费用主要由研发人(ren)员工资薪酬构成,研发人(ren)员薪酬支出分别为5,061.57万元、6,301.80万元及8,289.02万元,占当期研发费用的(de)比重分别为87.56%、88.95%及91.03%。

截至招股说明书签署日,公司(gongsi)(gongsi)拥有发明专利1项,软件著作权99项,软件产品(chanpin)登记证书30项。公司(gongsi)(gongsi)拥有的(de)唯一发明专利的(de)名称为“一种三层应用基础平台系统”,申请日为2012年10月18日。

2019年-2021年,通达海销售费用分别为2,425.41万元、3,193.45万元及3,717.12万元,销售费用率分别为9.91%、9.48%及8.26%。可比上市公司(gongsi)(gongsi)销售费用率平均值分别为5.27%、5.50%、4.96%。报告期内,通达海计入销售费用的(de)职工薪酬分别为924.05万元、1,378.95万元及1,822.73万元,占当期销售费用的(de)比例分别为38.10%及43.18%及49.04%。

据通达海招股书,2019年-2021年,公司(gongsi)(gongsi)子公司(gongsi)(gongsi)、分公司(gongsi)(gongsi)因税务申报延迟、丢失发票等受到了7起税务行政处罚(合计罚款金额800元)。

中国经济网记者就相关问题采访通达海,截至发稿,未获回复。

电子政务领域行业软件开发商拟创业板募资10亿 近半用于建(jian)楼

通达海主营业务为电子政务领域的(de)行业软件开发。通达海主要为法院等客户提供电子政务领域的(de)信息化建(jian)设(she),主要产品(chanpin)或服务(fuwu)包括:软件产品(chanpin)开发、智能终端、技术服务(fuwu)、运维服务(fuwu)和平台运营。此外,公司(gongsi)(gongsi)还基于法院信息化建(jian)设(she),为其提供配套的(de)司法辅助服务(fuwu)。

通达海的(de)控股股东、实际控制人(ren)为郑建(jian)国,郑建(jian)国直接持有公司(gongsi)(gongsi)41.55%的(de)股份,通过南京置益间接控制公司(gongsi)(gongsi)11.41%的(de)股份,合计控制公司(gongsi)(gongsi)52.96%的(de)股份。

通达海拟在深交所创业板公开发行新股不超过1,150万股,占发行后公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)比例不低于25%,拟募集资金100,000.00万元,其中29,840.10万元用于“智能化司法办案平台升级建(jian)设(she)项目”、17,120.20万元用于“智能化司法服务(fuwu)平台升级建(jian)设(she)项目”、25,415.79万元用于“研发中心建(jian)设(she)项目”、8,377.44万元用于“营销网络建(jian)设(she)项目”、19,246.47万元用于“补充流动资金”。

据通达海招股书,公司(gongsi)(gongsi)拟通过本次“智能化司法办案平台升级建(jian)设(she)项目”,升级智能化司法办案平台,进一步巩固公司(gongsi)(gongsi)在法院行业的(de)地位,促进公司(gongsi)(gongsi)持续发展。项目建(jian)设(she)地点位于南京市鼓楼区,项目新建(jian)办公用房为智能化司法办案平台的(de)开发及升级的(de)相关人(ren)员提供办公场所,总建(jian)筑面积为8,400.00平方米。本项目总投资29,840.10万元。其中建(jian)筑工程费4,452.00万元,工程建(jian)设(she)其他(ta)费用7,815.62万元,土地购置费3,119.21万元,合计15386.83万元,占比51.56%。

公司(gongsi)(gongsi)拟通过本次“智能化司法服务(fuwu)平台升级建(jian)设(she)项目”,升级智能化司法服务(fuwu)平台,进一步巩固公司(gongsi)(gongsi)在法院行业的(de)地位,促进公司(gongsi)(gongsi)持续发展。项目建(jian)设(she)地点位于南京市鼓楼区,项目新建(jian)办公用房为智能化司法服务(fuwu)平台的(de)开发及升级的(de)相关人(ren)员提供办公场所,总建(jian)筑面积为4,600.00平方米。本项目总投资17,120.20万元。其中建(jian)筑工程费2,438.00万元,工程建(jian)设(she)其他(ta)费用5,540.07万元,土地购置费2,463.58万元,合计10441.65万元,占比60.99%。

公司(gongsi)(gongsi)拟通过本次“研发中心建(jian)设(she)项目”,提升自身技术水平,加强科研能力,为公司(gongsi)(gongsi)业务的(de)发展提供技术支持。项目建(jian)设(she)地点位于南京市鼓楼区,拟新建(jian)综合楼一幢,作为研发中心投入使用,总建(jian)筑面积为2,000.00平方米。本项目总投资25,415.79万元。其中建(jian)筑工程费1,120.00万元,工程建(jian)设(she)其他(ta)费用13,203.22万元,土地购置费7,417.22万元,合计21740.44万元,占比85.54%。

 通达海3项募投项目——“智能化司法办案平台升级建(jian)设(she)项目”、“智能化司法服务(fuwu)平台升级建(jian)设(she)项目”、“研发中心建(jian)设(she)项目”中建(jian)筑工程费、工程建(jian)设(she)其他(ta)费用、土地购置费合计达47568.92万元,占本次拟募资额的(de)47.57%。

通达海本次发行的(de)保荐机构(主承销商)是(shi)海通证券,保荐代表人(ren)是(shi)沈玉峰、程万里。

去年营收4.5亿 净现比低于1

去年,通达海经营活动产生的(de)现金流量净额落后净利,净现比为0.89。2019年-2021年,通达海营业收入分别为24,474.43万元、33,671.88万元、45,023.47万元,销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为25,699.98万元、36,122.16万元、46,932.58万元,净利润分别为4,317.02万元、7,818.48万元、9,881.47万元,经营活动产生的(de)现金流量净额分别为4,382.00万元、9,420.71万元、8,831.09万元,净现比分别为1.02、1.20、0.89。

2022年1-3月,通达海营业收入为7,856.30万元,同比增长15.66%;净利润为762.00万元,同比增长2012.03%;经营活动产生的(de)现金流量净额为-8311.28万元,上年同期为-7,980.24万元。

公司(gongsi)(gongsi)预计2022年1-6月可实现营业收入16,000万元至20,000万元,同比增长9.54%至36.92%;预计可实现净利润1,750万元至2,100万元,同比变动112.40%至154.88%。

报告期分红3856万

报告期内,通达海合计2次股利分配,合计分红3856.12万元。

2019年9月19日,根据公司(gongsi)(gongsi)股东会决议,决定分配股利9,784,173.20元。

2020年1月18日,根据公司(gongsi)(gongsi)股东会决议,决定分配股利28,776,980.00元。

去年末银行理财产品(chanpin)余额2.93亿

2019年末-2021年末,通达海交易性金融资产金额分别为14,886.44万元、24,609.71万元及29,263.93万元,系公司(gongsi)(gongsi)执行新金融工具准则将银行理财产品(chanpin)余额从其他(ta)流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。

通达海招股书表示,报告期内,随着公司(gongsi)(gongsi)经营业绩的(de)增长带动经营活动现金持续流入以及投资者投入资本增加,公司(gongsi)(gongsi)货币资金增加,为提高资金利用率,公司(gongsi)(gongsi)将部分暂时闲置资金用于购买银行理财产品(chanpin)。

今年3月末总资产5.56亿 总负债1.81亿

2019年末-2021年末,通达海的(de)资产总额分别为27,679.69万元、47,956.26万元、61,599.86万元,其中流动资产分别为27,160.94万元、47,160.69万元、59,181.09万元,占比分别为98.13%、98.34%、96.07%。

2019年末-2021年末,通达海的(de)负债总额分别为15,259.73万元、21,155.90万元、24,859.04万元,其中流动负债分别为14,703.43万元、20,287.01万元、23,378.90万元,占比分别为96.35%、95.89%、94.05%。

2019年末-2021年末,通达海的(de)资产负债率(母公司(gongsi)(gongsi))分别为54.15%、43.05%、40.14%,流动比率分别为1.85、2.32、2.53,速动比率分别为1.62、2.12、2.38。

截至2022年3月末,通达海的(de)资产总额为55599.50万元,较2021年末减少9.74%;负债总额为18096.68万元,较2021年末减少27.20%。

8成以上主营业务收入最终来源于法院系统

2019年-2021年,通达海分别实现主营业务收入24,474.43万元、33,671.88万元及45,023.47万元。

通达海主营业务为电子政务领域的(de)行业软件开发。报告期内,公司(gongsi)(gongsi)最终来源于法院系统的(de)收入占主营业务收入的(de)比例分别为94.72%、87.83%及82.75%,其中,直接来源于法院客户的(de)收入占主营业务收入的(de)比例分别为75.76%、61.22%及47.80%。

据通达海招股书,法院整体的(de)信息化发展战略对(dui)公司(gongsi)(gongsi)的(de)经营状况及业务发展产生较大的(de)影响,公司(gongsi)(gongsi)若不能通过技术创新、服务(fuwu)提升等方式满足客户提出的(de)业务需求或者因为国家政策变化导致法院客户的(de)需求发生变化,可能影响其对(dui)公司(gongsi)(gongsi)产品(chanpin)的(de)需求,或未来国家产业政策或行业扶持力度出现重大变动,对(dui)电子政务行业的(de)产业政策发生不利变化,将可能导致公司(gongsi)(gongsi)的(de)市场环境和发展空间发生变化,进而影响公司(gongsi)(gongsi)的(de)经营业绩。

近3年综合毛利率甩同行

通达海去年毛利率下降,但与同行相比,近3年,公司(gongsi)(gongsi)毛利率均为同行最高,远超各家同行。

2019年-2021年,通达海综合毛利率分别为56.49%、58.66%及56.65%,同行业上市公司(gongsi)(gongsi)综合毛利率平均值分别为33.19%、31.61%、30.89%,其中华宇软件综合毛利率分别为40.70%、34.83%、25.17%,久其软件分别为32.31%、25.86%、31.31%,榕基软件分别为37.26%、36.77%、36.87%,中科软分别为25.17%、28.02%、29.52%,新致软件分别为30.51%、32.56%、31.60%。

据通达海招股书,公司(gongsi)(gongsi)综合毛利率高于可比公司(gongsi)(gongsi)平均值,主要原因系公司(gongsi)(gongsi)在产品(chanpin)收入结构方面与可比公司(gongsi)(gongsi)存在差异,相比可比公司(gongsi)(gongsi),公司(gongsi)(gongsi)收入规模相对(dui)较小,且主要来源于高毛利率的(de)软件产品(chanpin)开发收入,故公司(gongsi)(gongsi)综合毛利率较高。

2019年-2021年,通达海软件产品(chanpin)开发毛利率分别为64.27%、70.95%、66.81%,可比公司(gongsi)(gongsi)类似业务毛利率平均值分别为54.23%、54.51%、50.72%。

通达海招股书表示,公司(gongsi)(gongsi)软件产品(chanpin)开发的(de)毛利率高于中科软及新致软件,低于久其软件,与华宇软件及榕基软件相近似。

研发费用9成为工资薪酬 仅拥有1项发明专利

2019年-2021年,通达海研发费用分别为5,780.60万元、7,085.36万元及9,105.72万元,研发费用率分别为23.62%、21.04%及20.22%。可比上市公司(gongsi)(gongsi)研发费用率平均值分别为10.79%、11.70%、10.57%。

据通达海招股书,公司(gongsi)(gongsi)研发费用率高于可比公司(gongsi)(gongsi)平均水平,主要原因系:相对(dui)于可比公司(gongsi)(gongsi),公司(gongsi)(gongsi)收入规模相对(dui)较小,且处于快速发展阶段,故研发投入及占比相对(dui)较高。

报告期内,通达海研发费用主要由研发人(ren)员工资薪酬构成,研发人(ren)员薪酬支出分别为5,061.57万元、6,301.80万元及8,289.02万元,占当期研发费用的(de)比重分别为87.56%、88.95%及91.03%。

截至招股说明书签署日,公司(gongsi)(gongsi)拥有发明专利1项,软件著作权99项,软件产品(chanpin)登记证书30项。公司(gongsi)(gongsi)拥有的(de)唯一发明专利的(de)名称为“一种三层应用基础平台系统”,申请日为2012年10月18日。

去年销售费用3717.12万

2019年-2021年,通达海销售费用分别为2,425.41万元、3,193.45万元及3,717.12万元,销售费用率分别为9.91%、9.48%及8.26%。可比上市公司(gongsi)(gongsi)销售费用率平均值分别为5.27%、5.50%、4.96%。

据通达海招股书,公司(gongsi)(gongsi)销售费用率高于可比上市公司(gongsi)(gongsi)平均值,主要原因系:相对(dui)于可比上市公司(gongsi)(gongsi),公司(gongsi)(gongsi)收入规模较小,且正处于快速发展期,公司(gongsi)(gongsi)为开拓市场,提升公司(gongsi)(gongsi)市场占有率,市场推广及售后服务(fuwu)的(de)支出相对(dui)较高,导致销售费用率高于可比公司(gongsi)(gongsi)平均值。

报告期内,通达海计入销售费用的(de)职工薪酬分别为924.05万元、1,378.95万元及1,822.73万元,占当期销售费用的(de)比例分别为38.10%及43.18%及49.04%。

去年末应收账款余额9423.22万 存货3068.22万

报告期各期末,通达海应收账款余额分别为5,801.83万元、7,419.09万元及9,423.22万元,应收账款净额分别为5,222.87万元、6,474.01万元及8,026.91万元,占营业收入的(de)比重分别为21.34%和19.23%及17.83%。

自2020年1月1日起,通达海执行财政部修订的(de)《企业(qiye)会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将客户尚未支付合同对(dui)价,但公司(gongsi)(gongsi)已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间(shijian)流逝)向客户收款的(de)权利,在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的(de)合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的(de)合同资产和合同负债不予抵销。

2020年末和2021年12月末,通达海合同资产账面净值分别为1,600.49万元和3,426.80万元,主要系应收项目质保金及运维收入等按期间确认的(de)应收款项。

报告期各期末,通达海存货账面金额分别为2,994.89万元、3,889.07万元及3,068.22万元,占流动资产的(de)比例分别为11.03%、8.25%及5.18%。

报告期内2次增资

报告期内,通达海共完成2次增资。

2020年7月6日,方煜荣、葛淮良与通达海签订了《增资协议》,方煜荣、葛淮良以货币对(dui)通达海进行增资。2020年9月1日,通达海就本次增资办理了工商变更登记。二人(ren)增资价格为20元/股。

此次,通达海增加股本至3,125万股,其中方煜荣出资1,875万元认购新增股份93.75万股,葛淮良出资625万元认购新增股份31.25万股,溢价部分计入资本公积金。

2020年9月1日,讯飞投资、盛元智创、融聚汇纳、鼓楼发展基金、徐景明与通达海签订了《增资协议》;2020年9月10日,点点贰号与通达海签订了《增资协议》。讯飞投资、盛元智创、融聚汇纳、鼓楼发展基金、点点贰号、徐景明以货币对(dui)通达海进行增资。6方增资价格为23元/股。

此次,通达海增加股本至3,450万股,其中讯飞投资出资2,277万元认购新增股份99万股,盛元智创出资2,070万元认购新增股份90万股,融聚汇纳以2,012.5万元认购新增股份87.50万股,鼓楼发展基金出资402.5万元认购新增股份17.50万股,点点贰号出资460万元认购新增股份20万股,徐景明出资253万元认购新增股份11万股,溢价部分计入资本公积金。

2020年9月24日,通达海就本次增资办理了工商变更登记。

存在对(dui)赌条款

通达海控股股东郑建(jian)国与讯飞投资、盛元智创、融聚汇纳、点点贰号、鼓楼发展基金、徐景明等6名投资者签署的(de)股东协议存在回购条款。回购条款内容显示,发生下列情形之一时,投资方有权将其持有的(de)通达海全部或者部分股份按照本协议约定的(de)条件和条款转让给控股股东,控股股东承诺受让投资方持有的(de)通达海股份:

在2023年9月30日之前,通达海未能上市。如果通达海届时已经正式递交上市申请,审核期间投资方应当暂缓行使本条项下规定的(de)股份转让请求权;(2)通达海及其子公司(gongsi)(gongsi)发生或者发现对(dui)其于2023年9月30日之前实现上市构成实质障碍,且按照中国法律相关规定无法纠正或通达海及其现有股东拒绝予以规范的(de)情形;(3)控股股东离职或违背其不进行同业竞争的(de)承诺;(4)通达海上市前,控股股东失去对(dui)目标公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制权;(5)通达海、控股股东于《股份认购协议》项下所作出的(de)陈述、声明和保证等存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(6)通达海其他(ta)股东提出回购时。

股东协议已经设(she)置效力条款,自发行人(ren)IPO申请提交之日起,回购条款终止不再履行,上述回款条款不会对(dui)发行人(ren)IPO申请造成影响。

据通达海招股书,经核查,保荐机构和发行人(ren)律师认为:发行人(ren)正在执行的(de)协议中存在对(dui)赌条款,发行人(ren)不作为对(dui)赌条款当事人(ren);回购条款不存在可能导致公司(gongsi)(gongsi)控制权变化的(de)约定;对(dui)赌条款未与市值挂钩;对(dui)赌条款不存在严重影响发行人(ren)持续经营能力或者其他(ta)严重影响投资者权益的(de)情形,上述对(dui)赌条款情况符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》中的(de)规定,不会对(dui)发行人(ren)产生重大不利影响。

报告期利用员工个人(ren)卡报销费用 拆借资金给参股公司(gongsi)(gongsi)

报告期内,通达海存在利用员工刘崇月、潘晶晶二人(ren)的(de)个人(ren)卡报销费用的(de)情况。刘崇月,于1998年6月入职通达海,自入职后一直担任通达海财务部出纳职务。潘晶晶,于2017年7月入职公司(gongsi)(gongsi)子公司(gongsi)(gongsi)江苏诉服达,自入职后一直担任江苏诉服达出纳职务。

2019年-2021年,通达海通过刘崇月个人(ren)卡收入金额150.84万元、112.85万元,支出金额137.73万元、133.42万元;通过潘晶晶个人(ren)卡收入金额184.83万元、34.11万元,支出金额189.91万元、38.02万元。

据通达海招股书,报告期内,刘崇月及潘晶晶的(de)个人(ren)卡主要用于公司(gongsi)(gongsi)员工笔记本补贴、差旅报销及福利费支付、暂借款及备用金使用等目的(de),整体金额较小且在报告期逐步规范,截至2020年末,上述两张个人(ren)卡已注销。

报告期内,通达海存在拆借资金给参股公司(gongsi)(gongsi)辽宁速服达使用的(de)情况。2019年,拆借给辽宁速服达的(de)资金合计67.50万元。

据通达海招股书,辽宁速服达系公司(gongsi)(gongsi)子公司(gongsi)(gongsi)江苏诉服达持股20%的(de)参股公司(gongsi)(gongsi),成立于2019年7月,主要从事司法辅助服务(fuwu)业务。2019年7月-12月,公司(gongsi)(gongsi)在辽宁地区的(de)信息化建(jian)设(she)业务不断开展,衍生的(de)客户司法辅助服务(fuwu)业务较多。司法辅助服务(fuwu)对(dui)人(ren)员数量要求较高,前期须支付一定的(de)人(ren)员薪酬,而此期间,根据辽宁速服达的(de)公司(gongsi)(gongsi)章程,其注册资本尚未实缴。为满足客户需求,保证上述司法辅助服务(fuwu)可以尽快开展,公司(gongsi)(gongsi)拆借了部分资金给辽宁速服达用于创立初期的(de)资金周转。2020年1月以后,随着辽宁速服达注册资金实缴陆续到位,辽宁速服达于2020年1月22日偿还了上述拆借资金,自此未再出现过拆借行为。

3年7起税务行政处罚

据通达海招股书,报告期内,公司(gongsi)(gongsi)子公司(gongsi)(gongsi)、分公司(gongsi)(gongsi)因税务申报延迟、丢失发票等受到了7起税务行政处罚(合计罚款金额800元)。

报告期内公司(gongsi)(gongsi)存在如下行政处罚:

(1)北京分公司(gongsi)(gongsi)因未按期申报城市维护建(jian)设(she)税、企业(qiye)所得税、增值税,国家税务总局北京市东城区税务局第一税务所于2020年1月10日出具“京东一税简罚[2019]6013126号”《税务行政处罚决定书(简易)》,罚款金额200元。

(2)成都分公司(gongsi)(gongsi)因未按期申报印花税,国家税务总局成都市武侯区税务局第一税务所于2020年11月18日出具“武侯税一税简罚[2020]13720号”《税务行政处罚决定书(简易)》,罚款金额50元。

(3)广州分公司(gongsi)(gongsi)因丢失1份增值税专用发票,国家税务总局广州市白云区税务局黄石税务所于2019年8月20日出具“穗云税黄石简罚[2019]150101号”《税务行政处罚决定书(简易)》,罚款金额100元。

(4)杭州分公司(gongsi)(gongsi)因未按期申报个人(ren)所得税等行为,国家税务总局杭州市拱墅区税务局于2021年1月25日出具“杭拱税简罚[2021]199号、杭拱税简罚[2021]200号、杭拱税简罚[2021]201号”《税务行政处罚决定书(简易)》,共计罚款金额200元。

(5)四川诉服达因未按期申报个人(ren)所得税等行为,国家税务总局成都市金牛区税务局第一税务所于2020年12月2日出具“金牛税一税简罚[2020]4699号”《税务行政处罚决定书(简易)》,罚款金额50元。

(6)昆明分公司(gongsi)(gongsi)因未按期申报个人(ren)所得税、企业(qiye)所得税等行为,国家税务总局昆明市西山区税务局福海税务分局于2021年4月25日出具“西山福海分税简罚[2021]148号”《税务行政处罚决定书(简易)》,共计罚款金额200元。

(7)公司(gongsi)(gongsi)控股子公司(gongsi)(gongsi)南京思远因未按期申报印花税等行为,国家税务总局南京市鼓楼区税务局于2019年1月23日出具“鼓税限改[2019]3389号”《责令限期改正通知书》,责令限期改正,未进行罚款。

(责任编辑:关婧)



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